富邦量晶晶1号私募证券投资基金分红通知函
尊敬的各位投资人:
您好! 感谢各位投资者对【富邦亮晶晶1号私募证券投资基金】(以下简称“本基金”)的信任与支持。根据《【富邦亮晶晶1号私募证券投资基金】私募基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定及本基金实际运作情况,经管理人审慎决策,现决定实施本次分红。具体安排如下:
收益分配方案 | |||
基金全称 | 富邦量晶晶1号私募证券投资基金 | ||
合同生效日期 | 2025/06/04 | 基金代码 | SAXG43 |
托管人名称 | 中泰证券股份有限公司 | 管理人名称 | 四川富邦金马资产管理有限公司 |
除权除息日 | 2026/02/02 | 业绩报酬类型 | 按照基金合同约定处理 |
收益分配基准日 | 2026/02/02 | 分红方式 | 全部现金分红 |
分红模式及金额 | ¨按照基金合同约定的分红比例计算的每单位分配金额:元。 | ||
¨按照基金合同约定的分红比例计算的分配总金额:元。 | |||
þ按照基金合同约定的分红比例计算的分配单位净值X以上部分,X单位净值:1.0179元。 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,若基金合同约定期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数,分配总金额则以除权除息日可供分配利润的估值数据为准;若基金合同无特殊约定,基金份额净值可归于1.00元。 | |||
¨按基金合同约定期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 | |||
税费说明
1.
根据相关法律法规,基金分红涉及的税费由投资者自行承担,管理人将按照相关规定代扣代缴(如有)。
2.
具体税费政策及税率请咨询您的税务顾问或联系管理人。
特别提示
1.
投资者可通过【投资者服务平台https://tgwb.95538.cn/investor/login】查询分红相关信息和账户份额变动情况。
2.
若投资者需修改分红方式(如现金分红转红利再投资),请在权益登记日前联系管理人办理变更手续。
3.
本次分红对本基金份额净值无实质性影响,分红后基金份额净值将相应调整。
4.
本通知内容如与基金合同冲突,以基金合同为准。
联系方式
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基金管理人:【四川富邦金马资产管理有限公司】
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联系人:【朱柄先】
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联系电话:【028-62659316】
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电子邮箱:【fbjm@fbjinma.com】
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地址:【成都市武侯区航空路1号国航世纪中心B座704】
感谢您的持续关注与支持!我们将继续努力为投资者创造价值。
特此通知。
备注:
1.
本通知仅为分红信息告知,不构成任何投资建议或收益承诺。
2.
投资者如有疑问,请及时与管理人联系确认。
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